Überprüfung der Bewertung des Sondervermögens für offene Immobilienfonds

Die Kontrolle der Immobilienfondspreisberechnung der Investmentbank durch die Depotbank, erfolgt über eine interne Datenbank. In dieser sind alle fondspreisrelevanten Daten hinterlegt um eine von der Investmentbank unabhängige Preisberechnung durchführen zu können (BaFin. Modell 2). Für die Anteilspreisberechnung der Immobilienfonds müssen täglich kursrelevante Informationen importiert werden. Ziel: Mehrmalige untertägige Online-Berechnung des Anteilspreises mit aktuellen Daten. Ausgabe verschiedener Reports für einzelne Positionen, Summenabgleichen und Veränderungen zur Kontrolle und Fehlerbehebung.