Dies ist eines von 4546 IT-Projekten, die wir erfolgreich mit unseren Kunden abgeschlossen haben.

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Cash Abgleich

Projektdauer: 7 Monate

Kurzbeschreibung

Der Kunde agiert in der Rolle einer Verwahrstelle gegenüber verschiedenen Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVG). Für die verwalteten Fonds erhält der Kunde täglich Kontoauszüge seitens der zugehörigen KVG in z. T. unterschiedlichen Strukturen und Formaten je KVG. Intern werden alle Buchungen in einem zentralen SAP System je Fonds verwaltet bzw. abgeglichen. Durch einen gewissen zeitlichen Versatz zwischen dem internen und den externen Buchungssystemen sowie anderen Faktoren wie bspw. unterschiedlichen Bezugsdaten, Reklamationen etc. sind die Buchungssalden zu einem Zeitpunkt X technisch nicht immer deckungsgleich – jedoch sollten die Salden fachlich immer deckungsgleich sein. D. h. für eine gegebene technische Abweichung sollte es immer eine entsprechende fachliche Erklärung geben. Diese fachliche Erklärung ist vom Bearbeiter manuell zu ermitteln, verantwortlich zu dokumentieren und tagesaktuell zu archivieren.

Ergänzung

Bislang werden die Daten für den Kontenabgleich je Fonds in einem fortgeführten Excel-Sheet dargestellt und dort die jeweiligen Kontostände und Buchungen verwaltet. Für abweichende bzw. fehlende Buchungspositionen werden Pseudo-Buchungen mit entsprechenden Kommentaren erstellt, die beim Eintreffen der späteren realen Buchung (in einem der nachfolgenden Buchungsläufe seitens der KVG) wieder manuell eliminiert werden. In der Saldensumme der Kontostände mit den realen Buchungen des Tages und den Pseudobuchungen muss dann eine Übereinstimmung erreicht werden, sodass zumindest im Excel-Sheet die technische und fachliche Gleichheit erreicht ist und die Abweichung aufgelöst wurde.

Fachbeschreibung

Das neue System basiert auf einer datenbankbasierten Lösung in MS Access und führt die Informationen der einzelnen Excel-Sheets je Fonds / Tag in entsprechende Datenstrukturen zusammen. Der Anwender erhält die Möglichkeit über die Fondsübersicht eines Tages zu den Eingabedaten analog der früheren Excel-Sheets zu navigieren. Bestimmte Hilfsfunktionen / Summenberechnungen etc. erhöhen den Anwenderkomfort und ermöglichen eine effizientere Datenkontrolle als in den Excel-Sheets.

Überblick

Projektzeitraum01.11.2022 - 15.06.2023

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Joachim Schütter

Key Account Manager

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