Cash Abgleich

Der Kunde agiert in der Rolle einer Verwahrstelle gegenüber verschiedenen Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVG). Für die verwalteten Fonds erhält der Kunde täglich Kontoauszüge seitens der zugehörigen KVG in z. T. unterschiedlichen Strukturen und Formaten je KVG. Intern werden alle Buchungen in einem zentralen SAP System je Fonds verwaltet bzw. abgeglichen. Durch einen gewissen zeitlichen Versatz zwischen dem internen und den externen Buchungssystemen sowie anderen Faktoren wie bspw. unterschiedlichen Bezugsdaten, Reklamationen etc. sind die Buchungssalden zu einem Zeitpunkt X technisch nicht immer deckungsgleich – jedoch sollten die Salden fachlich immer deckungsgleich sein. D. h. für eine gegebene technische Abweichung sollte es immer eine entsprechende fachliche Erklärung geben. Diese fachliche Erklärung ist vom Bearbeiter manuell zu ermitteln, verantwortlich zu dokumentieren und tagesaktuell zu archivieren.