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Automatisches Hedging von Fremdwährungsgeschäften
Projektdauer: 7 Monate
Kurzbeschreibung
Planung, Konzeption und Implementierung einer automatisierten Buchung von Hedge Deals zur Kompensation der Kursrisiken bei Fremdwährungsgeschäften in der Energiehandelssoftware Endur bei einem Energiehändler.
Ergänzung
In Endur bereits enthaltene Preiskurven mit einem bereits technisch realisierten Anschluß an Live Ticker von Reuters werden mit einem Trigger aktualisiert und abgefragt. Der erhaltene Preis wird beim Buchungsvorgang eines Geschäfts verwendet. Da der Preis in einem nachgelagerten Schritt mit dem zuletzt publizierten überschrieben wird, muss eine Warnung erfolgen, falls der zuletzt publizierte Preis aus technischen Gründen nicht abgefragt werden konnte.
Fachbeschreibung
Im Rahmen des FX Hedging concepts, sollen beim Buchen von Währungsgeschäften (FX deals) immer die zeitnah publizierten Raten verwendet werden. Aus diesem Grund muss sowohl bei einer automatischen Buchnung von Währungsgeschäften als auch bei manueller Buchnung eine Aktualisierung des Preises realisiert werden. Es muss jedoch auch möglich sein, ein Währungsgeschäft ohne Veränderung des Preises ändern zu können. Z.B. Änderung des zu tauschenden Betrags bei gleichbleibender Rate.
Überblick
- Branchen Energie
- Fachaufgaben Fremdwährungs-Geschäfte, Preisvergleich
- DV-Aufgaben Standardsoftware-Erweiterung
- Systemumgebungen Standardsoftware: Branchen-Systeme
- Vorgehensmodell Kundenstandard
- Standardsoftware und BI Endur
Projektzeitraum01.10.2011 - 17.04.2012
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