Dieses IT-Projekt ist Teil unserer Digitalisierung und Optimierung der IT-Landschaft unserer Kunden. Durch gezielte Maßnahmen fördern wir den technologischen Fortschritt, optimieren systemübergreifende Prozesse und schaffen eine nachhaltige Basis für zukünftige Entwicklungen. Unsere IT-Referenzprojekte dienen als Grundlage zur Orientierung. Sie unterstützen die Wiederverwendbarkeit erprobter Konzepte im Rahmen der Projektumsetzung.
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SAP ERP 6.0: Unterstützung bei der SEPA-Umstellung
Projektdauer: 11 Monate
Kurzbeschreibung
Einführung des SEPA-Lastschriftverfahrens in einem Großunternehmen der Transport- und Logistikbranche. Im SAP-Modul FI wird dafür das Customizing vorgenommen. Ferner werden die Umsetzungsstrategie und die Testabwicklung unterstützt.
Ergänzung
Mit SEPA (Single Euro Payments Area) wird der einheitliche EURO-Zahlungsverkehrsraum für den bargeldlosen Zahlungsverkehr eingeführt. Hierfür werden im SAP-System des Kunden neue Zahlwege angelegt und als Zahlungsträger die Payment Medium Workbench mit dem Format SEPA_DD verwendet. Die Zahlwege werden den unternehmenseigenen Buchungskreisen zugeordnet. Weiterhin ist die Anlage der Mandate im Kundenbereich zu unterstützen. Zusätzlich wird sichergestellt, dass die Zahlungsdateien von den Hausbanken korrekt und vollständig verarbeitet werden.
Fachbeschreibung
Mit SEPA wird die Kontonummer und die Bankleitzahl durch die IBAN (International Bank Account Number) und vorerst durch den BIC (Bank Identifier Code) ersetzt. Damit einhergehend ist die Nutzung von standardisierten XML-Formaten für die SEPA-Transaktionen. Im Rahmen der SAP-Umstellung auf SEPA hat der Kunde die ausgehenden Zahlungen (SEPA-Überweisung) bereits implementiert und ist damit produktiv. Im nächsten Schritt wird das SEPA-Lastschriftverfahren eingerichtet. Dafür wird die SEPA-Mandatsverwaltung konfiguriert. Zusätzlich wird das neue Zahlungsinstrument SEPA-Lastschrift eingerichtet. Die PTA übernimmt hierbei die erforderlichen Einstellungen und Anpassungen im SAP-System des Kunden.
IT-Projektdaten
- Branchen Logistik
- Fachaufgaben Finanzbuchhaltung, SEPA, Zahlungsverkehr
- DV-Aufgaben Standardsoftware-Erweiterung
- Systemumgebungen Standardsoftware: ERP-Systeme
- Vorgehensmodell ASAP (SAP)
- Standardsoftware und BI SAP ERP
Projektzeitraum22.02.2013 - 31.01.2014
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